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财务处关于公用经费借款及报销审核权下移的说明(最新修改版)

发布时间: 2011-09-13 浏览次数: 1990

 


    财务处为了更好的为教职工提供服务,经财务处研究校领导批准,财务处公用经费借款及报销

审核权下移到审核会计办理,现就具体事项说明如下:

一、          业务分工

徐景玲会计、韩征会计----------------------------学院项目经费的借款、报销等

唐春华会计-------------------------------------------示范建设项目经费的借款、报销等

二、          教职工从项目经费借款,可由审核会计审核后直接完成借款业务

       凡是借款项目明确、预算不超支、审批手续齐全、教职工可持借款单据到审核会计直接办理借款手续,财务处已授权由审核会计审核借款单据的合规性、合理性后,在借款单据的会计审核位置签字后,作记账凭证,直接完成借款业务。

三、          教职工报销以下费用,可由审核会计审核后报销入账

教职工如报销的费用包含以下内容:【办公费、差旅费、电话费、印刷费、邮电邮寄费、公务接待费、业务协作费、资料材料购置费、实习费、学生活动费、就业指导费、党支部活动费、上交党费返还、校企合作费、重点专业建设费、专业课程教材建设费、军训费用、招生宣传费、宣传费、学报费用、院报费用、车队费用、高教所教研项目费用、教改项目费用、科研项目费用、职工进修费、科研公用经费、高教研公用经费

凡是以上报销费用项目明确、预算不超支、审批手续齐全、材料资料资产验收手续完备,财务处已授权由审核会计审核报销单据的合法性、合规性、合理性后,在报销单据的会计审核位置签字后,作记账凭证,完成报销业务。

四、          教职工报销以下费用,需由财务处(科)长审核后,交审核会计处理

教职工如报销的费用包含以下内容:

加班、补助、酬金、奖励等人员经费;

设备采购费、基建、维修工程费;

以上费用应单独填写报销单据,

如果以上费用单据混杂在其他报销单中,报销人员应根据院【200673号文件要求,将以上票据撕下,单独填写费用报销单,办理审批手续后,送财务处(科)长审核后,交审核会计处理。

五、国家示范建设项目

 国家示范建设项目费用的借款和报销流程,请务必填写示范建设财务项目编码,按本说明第一至第四条执行。审批流程为:经办人一级项目负责人归口部门负责人建设办主任分管院领导院长财务处。(详细内容见:徐建院〔200968号文件,在学校办公网和财务处网站校内财务制度板块)

 

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