1、在院长的直接领导下，贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度，依照《中华人民共和国会计法》制定学院财务管理制度，规范学院财经行为，依法管理学院的财务收支活动，维护学院正常办学和行政管理中一切经济秩序，确保各项财经政策和学院财务制度的贯彻执行。
2、 科学、规范、合理编制学院财务收支综合预算，组织编制学院各部门经费预算。实施预算项目管理。科学配置学校资源，努力节约支出，提高资金使用效益。
3、按省财政厅、教育厅、物价局规定，申办学院收费许可证，根据核准的收费标准，组织学生缴费等各项收费工作。
4、严格预算执行过程控制和管理。做好经费的使用、核算、控制、考核和分析，严格按预算控制支出，定期进行经济活动分析和预测。根据实际情况及时调整经费支出预算，保证教学、科研等各项任务的全面完成。
5、加强内部管理。健全会计核算，制定内部控制制度和其他基础管理制度，明确财务人员的职责权限、工作规程和纪律要求，保证财务工作规范有序地进行。
6、依法多渠道筹集事业资金， 力争保证学院发展建设所需资金，尽力维护学院资金链安全。
7、如实反映学院财务收支状况，提高会计核算质量，及时编制和报送月、季、年度财务决算报表和其他报表，准确、真实地提供各种财务信息，当好领导的参谋和助手。
8、负责学院基本建设投资的核算和管理，参与基本建设投资招标工作和合同的审查，办理工程竣工财务决算和完工交付使用固定资产的核算业务。
9、负责学院校办产业、后勤集团的财务核算与管理工作。
10、负责工会的财务核算与管理工作。
11、负责住房公积金、工会经费等的核算与交纳工作。
12、建立会计档案管理制度，做好会计档案的立卷、归档、移交、查阅、销毁工作，保证会计档案妥善保管，有序存放，方便查阅，严防毁损、散失和泄密。
13、依法接受有关部门对学院实施的财务、税收、物价、审计等检查工作。
14、按国家税法规定办理税务登记，依法缴纳个人所得税、校办企业税费等，定期向税务部门填报税务申报表，办理税务登记证的年审、换证工作。
15、加强学院资产的管理，定期参与资产清查，防止国有资产流失和浪费，力保资产安全完整。
16、做好全处财务人员的思想政治工作和业务考核工作，加强职业道德教育，充分调动全处人员的工作积极性，定期对会计人员进行业务培训及岗位轮换，不断提高全处人员的业务素质和综合素质。
17、完成学院领导交办和各部门需协办的其他各项工作。
财务人员岗位职责
1、财务处处长岗位职责
（1）贯彻执行党和国家的财经方针、政策，严格执行《会计法》，监督指导校内各部门财务会计工作，负责制定并严格执行学校有关财务管理制度和实施细则。
（2）计划、组织、领导财务处的工作，并有效控制财务工作依法、依规实施。
（3）负责财务处人员的思想政治工作，落实处室人员的岗位职责，搞好劳动纪律及安全治理工作；组织财务人员进行职业道德学习及业务培训；
（4）积极筹措教育事业经费，参与学院各项重大经济活动的研究，为院领导决策提供真实可靠的财务信息。当好领导的参谋和助手。
（5）统一调度学院资金，尽力保障学院财务的正常运转，负责基建、资产及大额资金使用的审核。
（6）完成院领导交办的其他工作。
2、财务处副处长岗位职责：
（1）主持编制学院年度预算、财务决算及向省厅上报的各类报表；
（2）管理、指导、协调学院会计核算、审核、出纳、收费、资产核对等各项具体会计业务工作；
（3）管理校内二级核算单位的会计委派工作，指导其会计核算、审核等会计业务；
（4）负责按学院院字〔2006〕70号文件规定审核学院日常经费的借款及报销工作；
（5）负责国库经费计划的申报工作；
（6）负责校内各部门综合财务预算及预算变动调整工作；
（7）组织依法接受有关部门对学院实施的财务、税收、物价、审计等检查工作。
（8）协助处长管理财务处日常工作和领导交办的其他工作。
3、综合管理科科长岗位职责：
（1）负责本科室的日常管理工作，组织本科室人员的政治、业务学习，充分调动科室人员的工作积极性；
（2）负责办理学院筹资、还款以及贷款和到期转贷的相关业务；
（3）负责印刷厂的财务核算与管理工作；
（4）负责办理学院基金会的财务核算与管理工作；
（5）负责组织监督检查校产、后勤会计凭证、会计帐薄等会计资料的合法性、准确性；
（6）负责校办企业和后勤所属单位的财务管理、分析工作,为有关部门及院领导决策提供准确的财务信息；
（7）负责学院各部门收费管理工作和收费许可证的办理；
（8）负责学院票据印刷、领购、缴验稽核的管理工作；
（9）负责校园卡的定购、收发登记管理；
（10）办理新苑科技开发中心的财务核算与管理以及工商、税务的年检工作；
（11）负责本科各岗位的检查指导与考核工作；
（12）完成处领导交办的其它工作；
4、会计核算科科长岗位职责：
（1）负责本科室的日常管理工作，组织本科室人员的政治学习与全处会计人员的业务学习，充分调动科室人员的工作积极性；
（2）管理协调指导工资、公积金变更、职工暂存款利息、个税扣缴发放等工作；
（3）学院报表制作及打印；
（4）复旦天翼、通用财务软件日常维护、安装、调试、备份等；
（5）学生收费系统初始化及数据维护；
（6）财务处所有计算机硬件的维护；
（7）各账套报表模板修改及定义；
（8）负责本科各岗位的检查指导与考核工作；
（9）领导交给的其他工作。
5、学院现金出纳：
（1）根据合法有效的会计凭证办理学院、成教、基建、工会等现金收支业务，保证现金收付的正确性和准确性；
（2）每日工作日结束前，及时盘点库存现金，做到帐实相符；
（3）学生教材款、重修费等费用的收取；
（4）登记并回收借出的原始凭证，并装入相应的会计凭证中；
（5）根据银行规定的库存现金限额做好现金的调缴工作；
（6）负责职工新办工资卡卡号的登记工作；
（7）领导交办的其他工作。
6、学院银行出纳：
（1）学院、成教、基建、工会等银行收、支业务，保障银行收付的正确性和准确性；
（2）国库集中支付用款申请、学费、住宿费按期上缴财政；
（3） 学院银行存款余额调节表编制、装订，成教、基建、工会等银行存款调节表审核；
（4）按月核对国库经费使用情况，保证国库对账单余额与账面数据一致；
（5）协助进行收费工作；
（6）领导交办的其他工作。
7、学生收费员：
（1）日常学生学费、住宿费的收取，收费标准的调整，学生离校、转专业等名册调整；
（2）学生学费查询、定期清理报告学生收费情况；
（3）协同教务处、学工处做好学生变更、学费减免等工作；
（4）学院、成教等职工个税计算、缴纳及查询；学院．成教个人税前期扣税额汇总。
（5）财务处岗贴发放表的填报，财务处日常文书工作。
（6）学院、基建凭证整理、装订，财务档案归档管理。
（7） 配合各项审计与查账。
（8） 登记并回收借出的的会计档案资料。
（9） 领导交办的其他工作。
8、 校产、后勤出纳员：
（1）根据合法有效的记账凭证负责办理校产、后勤各单位的现金、银行存款的收支业务，并做到现金的日清月结；
（2）及时核对银行账，负责每月按时编制各单位《银行存款余额调节表》,经主管会计复核无误签字后与银行对账单装订一起,交主管会计保管。
（3）负责保管有效的空白票据。
（4）根据银行规定的库存现金限额做好现金的调缴工作。
（5）及时与主管会计核对现金日记帐和银行存款日记帐，保证账款、账单相符。
（6）完成领导临时交办的其他工作。
9、学院审核会计1：
（1）审核原始凭证的各项要素完整性、合理性、合法性；
（2）按照国家的财经制度及学院制定的各项规章制度，准确运用会计科目填制学院记账凭证，进行拨款、国库支付账务处理；
（3）成教院经费审核报销，报表编制、预决算编报分析，银行余额调节表编制，工资、凭证整理归档工作；
（4） 协助学院经费预决算工作；
（5）基建帐务复核；
（6）按月与银行出纳一起，核对国库经费使用情况，保证国库对账单余额与账面一致；
（7）预算经费使用情况、个人欠款等帐务查询。
（8）领导交办的其他工作。
10、学院审核会计2：
（1）审核原始凭证的各项要素完整性、合理性、合法性；
（2）按照国家的财经制度及学院制定的各项规章制度，准确运用会计科目填制学院记账凭证；
（3）定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施；
（4）定期核对学院资产，填写核对表，保证帐实一致；
（5）成教、工会帐务的复核。
（6）学院各项固定经费的计提。
（7）定期进行学院凭证整理、装订。
（8）协助学院经费预决算工作。
（9） 学院银行存款余额调节表审核。
（10）预算经费使用情况、个人欠款等帐务查询。
（11） 领导交给的其他工作。
11、校产审核会计岗位职责：
（1）根据《会计法》、《会计准则》、《企业会计制度》等有关规定和学院相关文件要求办理校办企业会计业务，进行账务处理。
（2）严格遵照会计制度和计算机操作规程使用财务软件，根据合法有效的原始凭证及时编制、录入记账凭证，并及时生成、打印各类凭证、账本、报表。每月终，负责整理、装订会计凭证和资料，年末应将全年会计资料分类排列，集中保管，以便查阅。需要归档的资料，应按有关规定及时办理归档手续。
（3）为了保证会计资料的真实性，提高会计信息质量，定期与企业仓库保管人员核对资产和存货，做到帐实相符。
（4）及时与出纳对帐,保证银行存款日记帐和现金日记帐准确无误。
（5）按时向学院结转计提、代扣的各项费用并及时催清往来款项,对应收帐款帐龄较长的要主动向财务处领导和有关企业负责人汇报。
（6）做好成本核算工作。根据配比原则对成本、费用进行计算、计提，确保企业经营信息的真实、有效。
（7）定期或不定期向有关领导汇报财务收支，经营成果情况，利用各项会计资料行综合分析，为领导决策提供可靠的依据。
（8）负责校企业各单位固定资产台账的登记和管理工作。
（9）负责办理校办企业各单位的工商、税务、组织机构代码证的年检以及各种税款申报、缴纳工作和统计报表汇总上报工作。
（10 ）校办企业各单位发票的领购、稽核、缴验、保管工作。
（11）负责招投标合同、协议的管理并对收支进行监控。
（12）后勤帐务复核。
（13）完成领导临时交办的其它工作。
12、后勤审核会计：
（1）根据《会计法》、《会计准则》及《企业会计制度》等有关规定和学院相关文件要求办理会计业务，进行账务处理。
（2）严格遵照会计制度和计算机操作规程使用财务软件，根据合法有效的原始凭证及时编制、录入记账凭证，并及时生成、打印各类凭证、账本、报表。
（3）每月终，负责整理、装订会计凭证和资料，年末应将全年会计资料分类排列，集中保管，以便查阅。需要归档的资料，应按有关规定及时办理归档手续。
（4）为了保证会计资料的真实性，提高会计信息质量，应定期与单位仓库保管人员核对资产和存货，做到帐实相符。以保证国有资产的安全与完整。
(5)做好成本核算工作。根据有关规定对成本、和各项费用进行计算、计提，确保后勤集团所属单位经营信息的真实、有效。
（6）定期或不定期向有关领导汇报财务收支，经营成果情况，利用各项会计资料进行综合分析，为领导决策提供可靠的依据.
（8）根据工商、税务部门的有关要求，负责缴纳经营单位的各项税金以及证件年审等工作。
（9）负责招投标合同、协议的管理并对收支进行监控。
（10）按时向学院结转计提、代扣的各项费用并及时清理往来账。
（11）及时与出纳对帐,保证银行存款日记帐和现金日记帐准确无误。
（12）校产帐务复核。
（13）完成领导临时安排的其他工作。
13、基建、工会审核会计：
（1）基建日常报销、核算、查询，年终决算报表的编制。
（2） 工会的日常报销、核算、查询，年终工会报表的编制、报送，每年会计凭证送检，每季度工会经费上缴。
（3） 每月住房公积金上缴，职工提取公积金、公积金贷款资料信息，公积金基数调整上报、核对工作。
（4） 全院职工委托贷款的日常登记，计算职工委托贷款利息、支取、查询。
（5）学院凭证审核。
（6）基建、工会银行存款调节表的编制。
（6） 会计人员继续教育培训报名，会计人员证件核实、变更、上报。
（7） 协助独生子女医药费报销。
（8） 参加学院预决算工作及向省主管部门各项报表、数据上报工作。
（9）领导交办的其他工作。
14、计划管理员：
（1）参加编制学院内部综合预算，对各部门年度经费进行划分；
（2）预算凭证及预算调整凭证的录入及年度内保管、装订，年末将预算凭证交档案管理员统一保管；
（3）定期或不定期分析预算项目执行情况，向财务处领导及时汇报；
（4）工资、岗贴等各项人员经费发放电子表格汇总制作；人员工资、职称、部门等基础信息变更调整；水电费的代扣业务。
（5）财务处网站内容更新；
（6）参加编制学院年度预决算及年终决算分析；
（7）承担部分校产财务审核工作。
（8）领导交办的其他工作。